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| FLUXOS MONETÁRIOS |
NÚCLEO DE TESOURARIA |
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Mês |
Recebimentos |
Pagamentos |
Saldo Mensal |
Saldo Acumulado |
| Janeiro |
€3.825.093,87 |
€1.584.554,47 |
€2.240.539,40 |
€2.240.539,40 |
| Fevereiro |
€3.516.155,98 |
€1.507.990,83 |
€2.008.165,15 |
€4.248.704,55 |
| Março |
€4.991.810,46 |
€1.641.499,14 |
€3.350.311,32 |
€7.599.015,87 |
| Abril |
€4.474.842,80 |
€1.554.391,10 |
€2.920.451,70 |
€10.519.467,57 |
| Maio |
€4.370.073,52 |
€1.743.634,55 |
€2.626.438,97 |
€13.145.906,54 |
| Junho |
€4.086.507,22 |
€1.671.902,41 |
€2.414.604,81 |
€15.560.511,35 |
| Julho |
€3.568.017,68 |
€2.908.589.89 |
€659.418,79 |
€16.219.930,14 |
| Agosto |
€3.215.989,13 |
€1.458.566,60 |
€1.757.422,53 |
€17.977.352,67 |
| Setembro |
€5.877.103,80 |
€1.631.913,00 |
€4.245.190,80 |
€22.222.534,47 |
| Outubro |
€3.914.074,49 |
€1.594.677,27 |
€2.319.397,22 |
€24.541.940,69 |
NÚCLEO DE TESOURARIA
DETALHE ANUAL DOS FLUXOS MONETÁRIOS VALOR ACUMULADO |
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NÚCLEO DE TESOURARIA
DETALHE MENSAL DOS FLUXOS MONETÁRIOS |
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